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ambers系统新上映_ambers.amac.org.cn(2024年12月抢先看)

内容来源：惠生活优选所属栏目：导读更新日期：2024-12-03

ambers系统

𐟓Š 中基协私募基金财务信息报送提示 𐟓Š 𐟎‰ 国庆节后，部分私募管理人收到了来自中基协的温馨提示，提醒他们关注私募基金财务信息的报送工作。根据提示内容，中基协对2021年度私募基金财务监测报告数据进行了排查，发现了一些可能存在的问题。以下是一些需要关注的事项：未上传审计报告附件 𐟓„ 审计意见类型为非标准无保留 𐟚芨𕄤𚧦€𛩢与负债和所有者权益之和不相等 𐟒ኢ€œ资产总额”金额为0 𐟒𘊢€œ资产总额”明细项加总与合计数不一致 𐟔„ “公司型私募基金资本”明细表与主表金额不一致 𐟏⊢€œ特别分配收益或附带收益”明细表内部金额不勾稽 𐟓ˆ “递延所得税资产/负债净额”明细表与主表金额不一致 𐟓‰ 所有者权益项目主表填报不合理 𐟓Š 针对这些信息填报问题，如果是私募管理人填报错误，需要在2022年10月31日前在AMBERS系统-产品备案-产品年度财务监测报告页面提交重报申请，并完成信息更新。如果不存在提示信息中的相关问题，可以忽略。后续协会将根据更新后的财务信息进行相应处理。此次中基协的信息排查是针对私募基金上年度的财务监测报告。由于目前只有股权基金、创投基金需要报送，因此收到上述温馨提示的应仅限于私募股权、创业投资基金管理人。建议各位私募小伙伴留意查看AMBERS系统站内信、邮件等通知，及时处理。此外，还有部分私募管理人收到了关于做好私募基金管理人财务信息报送工作的温馨提示。根据中基协的温馨提示，经协会系统数据排查发现，私募管理人在前期填报的2021年度经审计的财务报告可能存在以下问题：未上传审计报告附件 𐟓„ 审计意见类型为非标准无保留 𐟚芤𘎤𘊥𙴦•𐦍𘦯”，资产负债表数据一致、利润表数据一致 𐟓Š 与上年数据相比，资产负债表数据一致、利润表数据不一致 𐟓‰ 与上年数据相比，资产负债表数据不一致、利润表数据一致 𐟔„ “资产总额”金额为0 𐟒𘊢€œ利润总额”明细项加总与合计数不一样 𐟒𐊢€œ其他权益工具投资”明细项加总与合计数不一致 𐟓ˆ 请各位私募管理人根据提示内容，及时检查并更新相关信息，确保数据的准确性。

中基协：9月新备案私募基金数量689只新备案规模231.65亿元

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